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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 942.00 | 32 712.00 | 3 230.00 | 35 942.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 714.00 | 216 005.00 | 53 710.00 | 269 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 464.00 | 1 091 116.00 | 379 349.00 | 1 470 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 687.00 | 1 339 832.00 | 483 855.00 | 1 823 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BT Marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BZ Autres créances | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CF Disponibilités | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 877.00 | | 178 877.00 | 178 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 564.00 | 1 339 832.00 | 662 732.00 | 2 002 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -16 735.00 | -19 513.00 | | -16 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 444.00 | 2 778.00 | | 22 444.00 |
DL TOTAL (I) | 47 633.00 | 25 188.00 | | 47 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 003.00 | 84 577.00 | | 129 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 966.00 | 352 956.00 | | 244 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 752.00 | 65 085.00 | | 139 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 213.00 | 61 368.00 | | 79 213.00 |
EA Autres dettes | 22 164.00 | 16 542.00 | | 22 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 099.00 | 580 527.00 | | 615 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 732.00 | 605 716.00 | | 662 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 966.00 | | | 244 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 377.00 | | 112 157.00 | 1 714 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846.00 | 1 823 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | 1 740 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 404.00 | | 3 888.00 | 69 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 701.00 | | 100 668.00 | 1 642 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 7 600.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 498.00 | 109 582.00 | 2 248.00 | 1 232 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 194.00 | 3 519.00 | | 29 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 305.00 | 106 064.00 | 2 248.00 | 1 203 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 370.00 | 57 415.00 | 70 955.00 | 128 370.00 |
VI Groupe et associés | 244 966.00 | 244 966.00 | | 244 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VP Divers | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 611.00 | 118 611.00 | 7 666.00 | 125 611.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 099.00 | 544 144.00 | 70 955.00 | 615 099.00 |