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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 942.00 | 34 438.00 | 1 504.00 | 35 942.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 615.00 | 229 148.00 | 43 467.00 | 272 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 902.00 | 1 183 330.00 | 352 572.00 | 1 535 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 706.00 | 1 446 915.00 | 476 791.00 | 1 923 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BT Marchandises | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 833.00 | 657.00 | 29 176.00 | 29 833.00 |
BZ Autres créances | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CF Disponibilités | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 724.00 | 657.00 | 131 066.00 | 131 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 430.00 | 1 447 572.00 | 607 857.00 | 2 055 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 709.00 | | | 709.00 |
DH Report à nouveau | | -16 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 522.00 | 22 444.00 | | -2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 40 110.00 | 47 633.00 | | 40 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 056.00 | 129 003.00 | | 131 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 866.00 | 244 966.00 | | 206 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 139 752.00 | | 113 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 750.00 | 79 213.00 | | 84 750.00 |
EA Autres dettes | 31 095.00 | 22 164.00 | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 747.00 | 615 099.00 | | 567 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 857.00 | 662 732.00 | | 607 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 747.00 | 544 144.00 | | 567 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 633.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 687.00 | | 100 019.00 | 1 823 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 523.00 | | 100 019.00 | 1 740 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
VI Groupe et associés | 206 866.00 | 206 866.00 | | 206 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 637.00 | 95 037.00 | 7 606.00 | 102 637.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 747.00 | 567 747.00 | | 567 747.00 |