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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 2 958.00 | 157.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365.00 | 2 958.00 | 1 407.00 | 4 365.00 |
BT Marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 744.00 | 5 510.00 | 159 234.00 | 164 744.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 111.00 | 5 510.00 | 359 601.00 | 365 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 476.00 | 8 468.00 | 361 008.00 | 369 476.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 791.00 | 46 961.00 | | 54 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 7 830.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 77 647.00 | 76 791.00 | | 77 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705.00 | 19 220.00 | | 5 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 068.00 | 19 327.00 | | 16 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 236.00 | 135 001.00 | | 177 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 545.00 | 74 938.00 | | 39 545.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 391.00 | 5 043.00 | | 42 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 361.00 | 253 529.00 | | 283 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 008.00 | 330 320.00 | | 361 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 164 744.00 | | | 164 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VP Divers | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 390.00 | 167 190.00 | 1 200.00 | 168 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 361.00 | 283 361.00 | | 283 361.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |