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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | 1 822.00 | 734.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806.00 | 1 822.00 | 1 984.00 | 3 806.00 |
BT Marchandises | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 246.00 | 4 913.00 | 237 333.00 | 242 246.00 |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 223 926.00 | | 223 926.00 | 223 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 857.00 | 4 913.00 | 491 944.00 | 496 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 663.00 | 6 735.00 | 493 928.00 | 500 663.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 320.00 | 52 647.00 | | 38 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 192.00 | 248.00 | | 61 192.00 |
DL TOTAL (I) | 116 011.00 | 69 895.00 | | 116 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 7 359.00 | | 3 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 834.00 | 81 201.00 | | 209 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 402.00 | 10 324.00 | | 22 402.00 |
EA Autres dettes | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 484.00 | 36 698.00 | | 22 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 916.00 | 146 674.00 | | 377 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 928.00 | 216 569.00 | | 493 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 573.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 573.00 | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 834.00 | 209 834.00 | | 209 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 246.00 | 233 379.00 | 8 866.00 | 242 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 783.00 | 246 717.00 | 10 066.00 | 256 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 916.00 | 267 916.00 | 110 000.00 | 377 916.00 |