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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | 2 395.00 | 161.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806.00 | 2 395.00 | 1 411.00 | 3 806.00 |
BT Marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 743.00 | 4 913.00 | 175 830.00 | 180 743.00 |
BZ Autres créances | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 254 411.00 | | 254 411.00 | 254 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 990.00 | 4 913.00 | 457 077.00 | 461 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 796.00 | 7 308.00 | 458 488.00 | 465 796.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 386.00 | 38 320.00 | | 74 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 814.00 | 61 192.00 | | 92 814.00 |
DL TOTAL (I) | 183 701.00 | 116 011.00 | | 183 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 3 573.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 352.00 | 209 834.00 | | 88 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 338.00 | 22 402.00 | | 39 338.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 9 623.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 918.00 | 22 484.00 | | 35 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 787.00 | 377 916.00 | | 274 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 488.00 | 493 928.00 | | 458 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 573.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 573.00 | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 743.00 | 171 877.00 | 8 866.00 | 180 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VP Divers | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 387.00 | 191 321.00 | 10 066.00 | 201 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 787.00 | 274 787.00 | | 274 787.00 |