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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806.00 | 2 556.00 | 1 250.00 | 3 806.00 |
BT Marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 859.00 | 4 913.00 | 239 945.00 | 244 859.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 156 943.00 | | 156 943.00 | 156 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 468.00 | 4 913.00 | 413 555.00 | 418 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 274.00 | 7 469.00 | 414 805.00 | 422 274.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | 74 386.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 441.00 | 92 814.00 | | 92 441.00 |
DL TOTAL (I) | 109 131.00 | 183 701.00 | | 109 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 733.00 | 110 000.00 | | 107 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 219.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 729.00 | 88 352.00 | | 115 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 034.00 | 39 338.00 | | 26 034.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 332.00 | 35 918.00 | | 55 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 674.00 | 274 787.00 | | 305 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 805.00 | 458 488.00 | | 414 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395.00 | 161.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 161.00 | | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 859.00 | 235 992.00 | 8 866.00 | 244 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 733.00 | 27 286.00 | 80 447.00 | 107 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 084.00 | 243 018.00 | 10 066.00 | 253 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 674.00 | 225 227.00 | 80 447.00 | 305 674.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |