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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 084.00 | | 649 084.00 | 649 084.00 |
BT Marchandises | 2 020 992.00 | | 2 020 992.00 | 2 020 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 796.00 | 252.00 | 2 968 544.00 | 2 968 796.00 |
BZ Autres créances | 390 433.00 | | 390 433.00 | 390 433.00 |
CF Disponibilités | 155 201.00 | | 155 201.00 | 155 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 564.00 | 252.00 | 6 225 312.00 | 6 225 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 574.00 | 252.00 | 6 225 322.00 | 6 225 574.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 669.00 | 7 424.00 | | 7 669.00 |
DG Autres réserves | 13 710.00 | 9 052.00 | | 13 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 158.00 | 4 903.00 | | 130 158.00 |
DL TOTAL (I) | 751 537.00 | 621 379.00 | | 751 537.00 |
DP Provisions pour risques | 5 001.00 | 11 576.00 | | 5 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 001.00 | 11 576.00 | | 5 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825 210.00 | 4 648 610.00 | | 3 825 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 726.00 | 1 688 175.00 | | 1 583 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 877.00 | 74.00 | | 51 877.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 6 847.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 785.00 | 6 343 706.00 | | 5 468 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 322.00 | 6 976 661.00 | | 6 225 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 825 210.00 | | | 3 825 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 783 615.00 | 433 824.00 | 18 217 439.00 | 17 783 615.00 |
FG Production vendue services | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 784 574.00 | 433 824.00 | 18 218 398.00 | 17 784 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 278 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 157 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 186 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 097 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 019.00 | 2 452.00 | | 71 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 302 200.00 | 17 086 878.00 | | 18 302 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 172 043.00 | 17 081 975.00 | | 18 172 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 158.00 | 4 903.00 | | 130 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 576.00 | 5 001.00 | 11 576.00 | 11 576.00 |
6T Sur comptes clients | | 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 576.00 | 5 253.00 | 11 576.00 | 11 576.00 |