| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 259.00 | | 721 259.00 | 721 259.00 |
BT Marchandises | 2 501 014.00 | | 2 501 014.00 | 2 501 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 895.00 | 2 318.00 | 2 805 577.00 | 2 807 895.00 |
BZ Autres créances | 495 036.00 | | 495 036.00 | 495 036.00 |
CF Disponibilités | 1 730 870.00 | | 1 730 870.00 | 1 730 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 309 766.00 | 2 318.00 | 8 307 447.00 | 8 309 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 776.00 | 2 318.00 | 8 307 457.00 | 8 309 776.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 529.00 | 22 029.00 | | 31 529.00 |
DG Autres réserves | 55 058.00 | 42 552.00 | | 55 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 728.00 | 190 007.00 | | 195 728.00 |
DL TOTAL (I) | 882 316.00 | 854 588.00 | | 882 316.00 |
DP Provisions pour risques | 68 760.00 | 14 087.00 | | 68 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 760.00 | 14 087.00 | | 68 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 471.00 | 3 540 330.00 | | 4 437 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 097.00 | 1 957 024.00 | | 2 884 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 19 497.00 | | 11 787.00 |
EA Autres dettes | 23 026.00 | 19 304.00 | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 381.00 | 6 068 244.00 | | 7 356 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 457.00 | 6 936 919.00 | | 8 307 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 437 471.00 | | | 4 437 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 291 726.00 | 65 460.00 | 25 357 186.00 | 25 291 726.00 |
FG Production vendue services | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 296 234.00 | 65 460.00 | 25 361 694.00 | 25 296 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 426 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 729 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 760.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 195 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 157.00 | 74 556.00 | | 77 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 488 540.00 | 22 464 391.00 | | 25 488 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 292 812.00 | 22 274 384.00 | | 25 292 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 728.00 | 190 007.00 | | 195 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 087.00 | 68 760.00 | 14 087.00 | 14 087.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 1 814.00 | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 1 814.00 | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 591.00 | 70 574.00 | 14 087.00 | 14 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 097.00 | 2 884 097.00 | | 2 884 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 895.00 | 2 807 895.00 | | 2 807 895.00 |
VB T. V. A. | 331 651.00 | 331 651.00 | | 331 651.00 |
VC Groupe et associés | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 437 461.00 | 4 437 461.00 | | 4 437 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 767.00 | 3 303 767.00 | | 3 303 767.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 381.00 | 7 356 381.00 | | 7 356 381.00 |