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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 041.00 | | 556 041.00 | 556 041.00 |
BT Marchandises | 2 493 541.00 | | 2 493 541.00 | 2 493 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 443.00 | 4 132.00 | 2 814 311.00 | 2 818 443.00 |
BZ Autres créances | 967 304.00 | | 967 304.00 | 967 304.00 |
CF Disponibilités | 1 723 306.00 | | 1 723 306.00 | 1 723 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 613 615.00 | 4 132.00 | 8 609 483.00 | 8 613 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 625.00 | 4 132.00 | 8 609 493.00 | 8 613 625.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 316.00 | 31 529.00 | | 41 316.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 55 058.00 | | 73 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 544.00 | 195 728.00 | | 202 544.00 |
DL TOTAL (I) | 916 860.00 | 882 316.00 | | 916 860.00 |
DP Provisions pour risques | 192 567.00 | 68 760.00 | | 192 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 567.00 | 68 760.00 | | 192 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470 167.00 | 4 437 471.00 | | 4 470 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 101.00 | 2 884 097.00 | | 3 017 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235.00 | 11 787.00 | | 7 235.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 23 026.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500 066.00 | 7 356 381.00 | | 7 500 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 493.00 | 8 307 457.00 | | 8 609 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 470 167.00 | | | 4 470 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 328 421.00 | 371 426.00 | 26 699 847.00 | 26 328 421.00 |
FG Production vendue services | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 336 239.00 | 371 426.00 | 26 707 665.00 | 26 336 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 056 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 502 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 166 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 969 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 219.00 | | | 340 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 206.00 | 77 157.00 | | 73 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 267 194.00 | 25 488 540.00 | | 27 267 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 064 649.00 | 25 292 812.00 | | 27 064 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 544.00 | 195 728.00 | | 202 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 760.00 | 132 567.00 | 8 760.00 | 68 760.00 |
6T Sur comptes clients | 2 318.00 | 1 814.00 | | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318.00 | 1 814.00 | | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 078.00 | 134 381.00 | 8 760.00 | 71 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 101.00 | 3 017 101.00 | | 3 017 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 443.00 | 2 818 443.00 | | 2 818 443.00 |
VB T. V. A. | 530 429.00 | 530 429.00 | | 530 429.00 |
VC Groupe et associés | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 470 157.00 | 4 470 157.00 | | 4 470 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 408.00 | 386 408.00 | | 386 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 727.00 | 3 840 727.00 | | 3 840 727.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 500 066.00 | 7 500 066.00 | | 7 500 066.00 |