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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 416.00 | | 446 416.00 | 446 416.00 |
BT Marchandises | 1 875 232.00 | | 1 875 232.00 | 1 875 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 985.00 | 504.00 | 3 955 481.00 | 3 955 985.00 |
BZ Autres créances | 455 289.00 | | 455 289.00 | 455 289.00 |
CF Disponibilités | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 413.00 | 504.00 | 6 936 909.00 | 6 937 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 423.00 | 504.00 | 6 936 919.00 | 6 937 423.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 029.00 | 14 177.00 | | 22 029.00 |
DG Autres réserves | 42 552.00 | 37 360.00 | | 42 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 007.00 | 157 044.00 | | 190 007.00 |
DL TOTAL (I) | 854 588.00 | 808 581.00 | | 854 588.00 |
DP Provisions pour risques | 14 087.00 | 20 207.00 | | 14 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 087.00 | 20 207.00 | | 14 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 089.00 | 104 271.00 | | 532 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 330.00 | 3 705 263.00 | | 3 540 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 024.00 | 1 813 761.00 | | 1 957 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 497.00 | 4 040.00 | | 19 497.00 |
EA Autres dettes | 19 304.00 | 17 906.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 244.00 | 5 645 241.00 | | 6 068 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 919.00 | 6 474 029.00 | | 6 936 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 540 330.00 | | | 3 540 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 360 861.00 | | 22 360 861.00 | 22 360 861.00 |
FG Production vendue services | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 364 354.00 | | 22 364 354.00 | 22 364 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 412 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 190 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 178 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 556.00 | 59 533.00 | | 74 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 464 391.00 | 19 776 043.00 | | 22 464 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 274 384.00 | 19 618 999.00 | | 22 274 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 007.00 | 157 044.00 | | 190 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 207.00 | 14 087.00 | 20 207.00 | 20 207.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 711.00 | 14 087.00 | 20 207.00 | 20 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 024.00 | 1 957 024.00 | | 1 957 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 955 985.00 | 3 955 985.00 | | 3 955 985.00 |
VB T. V. A. | 213 331.00 | 213 331.00 | | 213 331.00 |
VC Groupe et associés | 215 171.00 | 215 171.00 | | 215 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 089.00 | 532 089.00 | | 532 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 540 320.00 | 3 540 320.00 | | 3 540 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 456.00 | 4 411 456.00 | 6.00 | 4 411 456.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 244.00 | 6 068 244.00 | | 6 068 244.00 |