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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 967 461.00 | | 967 461.00 | 967 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 461.00 | | 967 461.00 | 967 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
CF Disponibilités | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 979.00 | | 1 098 979.00 | 1 098 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 294.00 | -35 435.00 | | -37 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 172.00 | -1 859.00 | | -11 172.00 |
DL TOTAL (I) | -47 466.00 | -36 294.00 | | -47 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 151.00 | 562 649.00 | | 882 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 426.00 | 189 191.00 | | 201 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 12 450.00 | | 32 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 444.00 | 764 290.00 | | 1 146 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 979.00 | 727 996.00 | | 1 098 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 262.00 | 320 312.00 | | 337 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 14.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 14.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | -14.00 | | -2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 171.00 | 1 859.00 | | 116 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 172.00 | -1 859.00 | | -11 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 179.00 | | 301 282.00 | 666 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 179.00 | | 301 282.00 | 666 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 151.00 | 72 969.00 | 314 189.00 | 882 151.00 |
VI Groupe et associés | 201 426.00 | 201 426.00 | | 201 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 243.00 | 121 243.00 | | 121 243.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 444.00 | 337 262.00 | 314 189.00 | 1 146 444.00 |