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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 973 083.00 | | 973 083.00 | 973 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 084.00 | | 973 084.00 | 973 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 215.00 | | 1 082 215.00 | 1 082 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 466.00 | -37 294.00 | | -48 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 579.00 | -11 172.00 | | -44 579.00 |
DL TOTAL (I) | -92 044.00 | -47 466.00 | | -92 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 140.00 | 882 151.00 | | 807 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 691.00 | 201 426.00 | | 334 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 372.00 | 32 445.00 | | 19 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 057.00 | 30 422.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 259.00 | 1 146 444.00 | | 1 174 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 215.00 | 1 098 979.00 | | 1 082 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 019.00 | 337 262.00 | | 441 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 691.00 | | | 334 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 2 127.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 2 127.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -2 127.00 | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 014.00 | 105 000.00 | | 78 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 592.00 | 116 171.00 | | 122 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 579.00 | -11 172.00 | | -44 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 461.00 | | 5 623.00 | 967 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 461.00 | | 5 623.00 | 967 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 477.00 | 73 237.00 | 321 279.00 | 806 477.00 |
VI Groupe et associés | 334 691.00 | 334 691.00 | | 334 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 260.00 | 441 019.00 | 321 279.00 | 1 174 260.00 |