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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12.00 | |
AP Constructions | 973 083.00 | 33 090.00 | 939 993.00 | 973 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 973 084.00 | 33 091.00 | 939 993.00 | 973 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 793.00 | | 95 793.00 | 95 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 877.00 | 33 091.00 | 1 035 786.00 | 1 068 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 044.00 | -48 466.00 | | -93 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 834.00 | -44 579.00 | | -75 834.00 |
DL TOTAL (I) | -167 878.00 | -92 044.00 | | -167 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 850.00 | 807 140.00 | | 732 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 911.00 | 334 691.00 | | 441 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 19 372.00 | | 24 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 663.00 | 3 627.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 664.00 | 1 164 830.00 | | 1 203 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 786.00 | 1 072 786.00 | | 1 035 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 664.00 | 441 019.00 | | 548 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
FG Production vendue services | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 473.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 608.00 | 2 424.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 1 975.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 1 975.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -1 975.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 633.00 | 78 014.00 | | 101 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 467.00 | 122 592.00 | | 177 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 834.00 | -44 579.00 | | -75 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 084.00 | | 973 083.00 | 973 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 083.00 | | 973 084.00 | 973 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 973 083.00 | | 973 084.00 | 973 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 084.00 | | 973 083.00 | 973 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 973 083.00 | | | 973 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 850.00 | 77 850.00 | 329 361.00 | 732 850.00 |
VI Groupe et associés | 441 911.00 | 441 911.00 | | 441 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 664.00 | 548 664.00 | 329 361.00 | 1 203 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | 576.00 | | 5 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | 1 380.00 | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 35 305.00 | 58 346.00 | | 35 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 347.00 | 275.00 | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | 576.00 | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 186.00 | 10 122.00 | | 18 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 661.00 | 3 125.00 | | 10 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 527.00 | 60 001.00 | | 43 527.00 |