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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 973 083.00 | 66 180.00 | 906 903.00 | 973 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 084.00 | 66 181.00 | 906 903.00 | 973 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 831.00 | 66 181.00 | 998 650.00 | 1 064 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 878.00 | -93 044.00 | | -168 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 458.00 | -75 834.00 | | -71 458.00 |
DL TOTAL (I) | -239 336.00 | -167 878.00 | | -239 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 333.00 | 732 850.00 | | 723 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 122.00 | 441 911.00 | | 484 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 24 240.00 | | 22 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982.00 | 4 663.00 | | 6 982.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 986.00 | 1 203 664.00 | | 1 237 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 650.00 | 1 035 786.00 | | 998 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 548 664.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 484 122.00 | | | 484 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 090.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 2 765.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 2 765.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -2 765.00 | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 793.00 | 101 633.00 | | 49 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 251.00 | 177 467.00 | | 121 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 458.00 | -75 834.00 | | -71 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 084.00 | | | 973 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 084.00 | | | 973 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091.00 | 33 090.00 | | 33 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091.00 | 33 090.00 | | 33 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 703.00 | 87 553.00 | 331 532.00 | 710 703.00 |
VI Groupe et associés | 484 122.00 | 484 122.00 | | 484 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 986.00 | 614 836.00 | 331 532.00 | 1 237 986.00 |