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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 519.00 | 400.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 037.00 | 1 305.00 | 3 732.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 358.00 | 1 824.00 | 388 534.00 | 390 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 897.00 | 9 328.00 | 419 569.00 | 428 897.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 417.00 | 9 328.00 | 497 089.00 | 506 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 775.00 | 11 151.00 | 885 623.00 | 896 775.00 |
CU Autres participations | 384 402.00 | | 384 402.00 | 384 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 600 299.00 | | | 600 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 718.00 | 610 304.00 | | 159 718.00 |
DL TOTAL (I) | 870 072.00 | 710 354.00 | | 870 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 238.00 | 3 538.00 | | 8 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 2 272.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647.00 | 40 741.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 552.00 | 46 551.00 | | 15 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 623.00 | 756 905.00 | | 885 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 552.00 | 46 551.00 | | 15 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 276.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 343.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -276.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 24 822.00 | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 847.00 | 661 117.00 | | 192 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 129.00 | 50 814.00 | | 33 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 718.00 | 610 304.00 | | 159 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |