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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 342.00 | 48 525.00 | 28 817.00 | 77 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695 617.00 | | 695 617.00 | 695 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 061.00 | 53 354.00 | 1 075 707.00 | 1 129 061.00 |
BZ Autres créances | 471 979.00 | | 471 979.00 | 471 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 717.00 | 62 592.00 | 357 124.00 | 419 717.00 |
CF Disponibilités | 280 259.00 | | 280 259.00 | 280 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 801.00 | 62 592.00 | 1 110 209.00 | 1 172 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 862.00 | 115 946.00 | 2 185 916.00 | 2 301 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 355 083.00 | 3 910.00 | 351 173.00 | 355 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 1 534 446.00 | 1 316 004.00 | | 1 534 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 026.00 | 368 443.00 | | 463 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 527.00 | 1 794 501.00 | | 2 107 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 835.00 | 47 683.00 | | 34 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 315.00 | 13 749.00 | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 2 150.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 604.00 | 21 977.00 | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 389.00 | 85 559.00 | | 78 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 916.00 | 1 880 060.00 | | 2 185 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 662.00 | 50 743.00 | | 56 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 51 196.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 51 196.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 12 660.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135.00 | 13 255.00 | | 14 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 37 941.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 6 925.00 | | 10 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 249.00 | 493 808.00 | | 589 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 223.00 | 125 366.00 | | 126 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 026.00 | 368 443.00 | | 463 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 161.00 | | 58 900.00 | 1 084 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 1 050 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 129 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 900.00 | | 58 900.00 | 1 005 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 321.00 | 15 123.00 | 49 444.00 | 34 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 321.00 | 15 123.00 | 49 444.00 | 34 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 471 823.00 | 471 823.00 | | 471 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 835.00 | 13 108.00 | 21 727.00 | 34 835.00 |
VI Groupe et associés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 926.00 | 472 926.00 | | 472 926.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 389.00 | 56 662.00 | 21 727.00 | 78 389.00 |