| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 825.00 | 94.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 968.00 | 6 432.00 | 68 536.00 | 74 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 037.00 | 7 257.00 | 667 780.00 | 675 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 226.00 | 49 694.00 | 363 532.00 | 413 226.00 |
CF Disponibilités | 189 185.00 | | 189 185.00 | 189 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 036.00 | 49 694.00 | 594 342.00 | 644 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 073.00 | 56 951.00 | 1 262 122.00 | 1 319 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 3 910.00 | -3 910.00 | |
CU Autres participations | 499 150.00 | | 499 150.00 | 499 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 760 017.00 | 600 299.00 | | 760 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 020.00 | 159 718.00 | | 192 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 092.00 | 870 072.00 | | 1 062 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 048.00 | 8 238.00 | | 196 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 1 666.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | 5 647.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 030.00 | 15 552.00 | | 200 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 122.00 | 885 623.00 | | 1 262 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 030.00 | 15 552.00 | | 200 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 70.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 3 798.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 374.00 | 192 847.00 | | 264 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 353.00 | 33 129.00 | | 72 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 020.00 | 159 718.00 | | 192 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 358.00 | | 286 879.00 | 390 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 599 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 675 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | | 69 931.00 | 5 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 402.00 | | 216 948.00 | 384 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 5 433.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 5 433.00 | | 1 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 3 910.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 694.00 | 108 495.00 | 41 240.00 | 49 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 694.00 | 112 405.00 | 41 240.00 | 49 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 694.00 | 112 405.00 | 41 240.00 | 49 694.00 |
UG ‐ Financières | | 112 405.00 | 41 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 686.00 | 9 026.00 | 47 660.00 | 56 686.00 |
VI Groupe et associés | 196 048.00 | 196 048.00 | | 196 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |