| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 342.00 | 33 402.00 | 43 940.00 | 77 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 817.00 | | 650 817.00 | 650 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 161.00 | 38 231.00 | 1 045 930.00 | 1 084 161.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 531.00 | 33 383.00 | 351 148.00 | 384 531.00 |
CF Disponibilités | 481 787.00 | | 481 787.00 | 481 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 513.00 | 33 383.00 | 834 130.00 | 867 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 674.00 | 71 613.00 | 1 880 060.00 | 1 951 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 3 910.00 | -3 910.00 | |
CU Autres participations | 355 083.00 | | 355 083.00 | 355 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 1 316 004.00 | 802 037.00 | | 1 316 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 443.00 | 513 966.00 | | 368 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 501.00 | 1 426 059.00 | | 1 794 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 683.00 | 56 686.00 | | 47 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 749.00 | 120 308.00 | | 13 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 1 753.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 977.00 | 4 578.00 | | 21 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 559.00 | 183 325.00 | | 85 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 060.00 | 1 609 383.00 | | 1 880 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 743.00 | 135 665.00 | | 50 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 196.00 | 100 004.00 | | 51 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 196.00 | 100 004.00 | | 51 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660.00 | 87 340.00 | | 12 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 255.00 | 87 340.00 | | 13 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 941.00 | 12 664.00 | | 37 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 2 547.00 | | 6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 808.00 | 766 543.00 | | 493 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 366.00 | 252 577.00 | | 125 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 443.00 | 513 966.00 | | 368 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 984.00 | | 284 218.00 | 813 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 660.00 | 1 005 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 042.00 | 1 084 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 78 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 682.00 | | 4 960.00 | 74 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 302.00 | | 279 258.00 | 739 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 361.00 | 15 341.00 | 1 382.00 | 20 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | 15 341.00 | 1 382.00 | 20 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 682.00 | 12 886.00 | 34 816.00 | 47 682.00 |
VI Groupe et associés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 558.00 | 50 742.00 | 34 816.00 | 85 558.00 |