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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 398.00 | 15 586.00 | 29 812.00 | 45 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 339.00 | 9 765.00 | 32 574.00 | 42 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 518.00 | 25 351.00 | 76 167.00 | 101 518.00 |
BT Marchandises | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 760.00 | 25 351.00 | 174 409.00 | 199 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363.00 | | | 363.00 |
DG Autres réserves | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 275.00 | 7 267.00 | | 11 275.00 |
DL TOTAL (I) | 68 542.00 | 57 267.00 | | 68 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 402.00 | 47 652.00 | | 40 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 415.00 | 19 105.00 | | 18 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 23 113.00 | | 35 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 918.00 | 10 480.00 | | 11 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 867.00 | 100 350.00 | | 105 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 409.00 | 157 617.00 | | 174 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 854.00 | 59 948.00 | | 72 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 20 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 20 000.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 300.00 | 20 000.00 | | 10 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 795.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 039.00 | 536 160.00 | | 748 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 764.00 | 528 893.00 | | 736 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 275.00 | 7 267.00 | | 11 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 332.00 | 14 019.00 | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | 14 019.00 | | 11 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 402.00 | 7 389.00 | 30 997.00 | 40 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VP Divers | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 212.00 | 10 431.00 | 3 781.00 | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 867.00 | 72 854.00 | 30 997.00 | 105 867.00 |