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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
CF Disponibilités | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 176.00 | | 184 176.00 | 184 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 176.00 | | 744 176.00 | 744 176.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 920.00 | | | -61 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 570.00 | -61 920.00 | | 101 570.00 |
DL TOTAL (I) | 40 650.00 | -60 920.00 | | 40 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 032.00 | 587 640.00 | | 506 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 709.00 | 85 648.00 | | 183 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 3 240.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 525.00 | 676 529.00 | | 703 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 176.00 | 615 609.00 | | 744 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 030.00 | | | -17 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 404.00 | 814.00 | | 137 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 834.00 | 62 734.00 | | 35 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 570.00 | -61 920.00 | | 101 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 710.00 | 183 710.00 | | 183 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 286.00 | 89 249.00 | 409 346.00 | 508 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 526.00 | 284 489.00 | 409 346.00 | 703 526.00 |