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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 1 922.00 | 1 737.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 599.00 | 1 922.00 | 563 677.00 | 565 599.00 |
BZ Autres créances | 136 176.00 | | 136 176.00 | 136 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 902.00 | | 255 902.00 | 255 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 501.00 | 1 922.00 | 819 579.00 | 821 501.00 |
CU Autres participations | 561 940.00 | | 561 940.00 | 561 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 068.00 | 39 550.00 | | 161 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 184.00 | 121 518.00 | | 106 184.00 |
DL TOTAL (I) | 268 353.00 | 162 168.00 | | 268 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 337.00 | 419 059.00 | | 426 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 894.00 | 179 502.00 | | 121 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 3 864.00 | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 226.00 | 604 350.00 | | 551 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 579.00 | 766 519.00 | | 819 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 415.00 | -15 128.00 | | -9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 827.00 | 150 416.00 | | 130 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 642.00 | 28 897.00 | | 24 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 184.00 | 121 518.00 | | 106 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 599.00 | | | 565 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 940.00 | | | 561 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 1 370.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 1 370.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 338.00 | 108 467.00 | 298 389.00 | 426 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 226.00 | 233 356.00 | 298 389.00 | 551 226.00 |