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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 552.00 | 3 107.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 599.00 | 552.00 | 565 047.00 | 565 599.00 |
BZ Autres créances | 148 397.00 | | 148 397.00 | 148 397.00 |
CF Disponibilités | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 472.00 | | 201 472.00 | 201 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 071.00 | 552.00 | 766 519.00 | 767 071.00 |
CU Autres participations | 561 940.00 | | 561 940.00 | 561 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
DH Report à nouveau | | -61 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 518.00 | 101 570.00 | | 121 518.00 |
DL TOTAL (I) | 162 168.00 | 40 650.00 | | 162 168.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 865.00 | 2 252.00 | | 1 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 059.00 | 506 032.00 | | 419 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 502.00 | 163 709.00 | | 179 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 4 621.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 6 709.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 350.00 | 703 525.00 | | 604 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 519.00 | 744 176.00 | | 768 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 128.00 | -17 030.00 | | -15 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 416.00 | 137 404.00 | | 150 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 897.00 | 35 834.00 | | 28 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 518.00 | 101 570.00 | | 121 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 502.00 | 179 502.00 | | 179 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 925.00 | 93 999.00 | 326 926.00 | 420 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 350.00 | 277 424.00 | 326 926.00 | 604 350.00 |