| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 3 083.00 | 576.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 599.00 | 3 083.00 | 562 516.00 | 565 599.00 |
BZ Autres créances | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 409.00 | | 155 409.00 | 155 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 009.00 | 3 083.00 | 717 926.00 | 721 009.00 |
CU Autres participations | 561 940.00 | | 561 940.00 | 561 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 253.00 | 161 068.00 | | 267 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 713.00 | 106 184.00 | | -30 713.00 |
DL TOTAL (I) | 237 640.00 | 268 353.00 | | 237 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 894.00 | 426 337.00 | | 317 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 546.00 | 121 894.00 | | 160 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 993.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 285.00 | 551 226.00 | | 480 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 926.00 | 819 579.00 | | 717 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 368.00 | -9 415.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691.00 | 130 827.00 | | 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 404.00 | 24 642.00 | | 31 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 713.00 | 106 184.00 | | -30 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 1 161.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 161.00 | | 1 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 546.00 | 160 546.00 | | 160 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 019.00 | 116 135.00 | 195 058.00 | 319 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 286.00 | 277 402.00 | 195 058.00 | 480 286.00 |