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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 572.00 | | 111 572.00 | 111 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 572.00 | | 1 311 572.00 | 1 311 572.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 387.00 | | | 194 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 055.00 | | | 189 055.00 |
DL TOTAL (I) | 399 943.00 | | | 399 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 842.00 | | | 516 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 628.00 | | | 911 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 572.00 | | | 1 311 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 656.00 | | | 169 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 055.00 | | | 189 055.00 |