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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 294 225.00 | | 294 225.00 | 294 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 439.00 | | 295 439.00 | 295 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 439.00 | | 1 495 439.00 | 1 495 439.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 656 967.00 | | | 656 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 994.00 | | | 141 994.00 |
DL TOTAL (I) | 815 461.00 | | | 815 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 686.00 | | | 349 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 227.00 | | |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 977.00 | | | 679 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 439.00 | | | 1 495 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 731.00 | | | 163 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 994.00 | | | 141 994.00 |