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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 129 067.00 | | 129 067.00 | 129 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 406.00 | | 310 406.00 | 310 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 406.00 | | 1 510 406.00 | 1 510 406.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 798 961.00 | | | 798 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
DL TOTAL (I) | 987 716.00 | | | 987 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 336.00 | | | 263 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 689.00 | | | 522 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 406.00 | | | 1 510 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 126.00 | 389.00 | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516.00 | 126.00 | 389.00 | 516.00 |