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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 379.00 | | 236 379.00 | 236 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 379.00 | | 1 436 379.00 | 1 436 379.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 444.00 | 194 388.00 | | 383 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 187.00 | 189 056.00 | | 136 187.00 |
DL TOTAL (I) | 536 131.00 | 399 944.00 | | 536 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 738.00 | 516 842.00 | | 520 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 000.00 | 392 000.00 | | 377 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 339.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | 448.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 248.00 | 911 629.00 | | 900 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 379.00 | 1 311 573.00 | | 1 436 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 276.00 | 169 656.00 | | 198 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 074.00 | 200 000.00 | | 150 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888.00 | 10 944.00 | | 13 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 187.00 | 189 056.00 | | 136 187.00 |