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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 913.00 | 23 954.00 | 101 959.00 | 125 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 947.00 | 23 413.00 | 54 534.00 | 77 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 464.00 | 47 366.00 | 199 098.00 | 246 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 583.00 | | 145 583.00 | 145 583.00 |
BZ Autres créances | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CF Disponibilités | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 803.00 | | 286 803.00 | 286 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 267.00 | 47 366.00 | 485 901.00 | 533 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
DL TOTAL (I) | 123 203.00 | | | 123 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 698.00 | | | 362 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 901.00 | | | 485 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 194.00 | | | 267 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 246 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 203 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 727.00 | 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 727.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 818.00 | 64 314.00 | 95 504.00 | 159 818.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 297.00 | | | 221 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
VP Divers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
VW T.V.A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 698.00 | 267 194.00 | 95 504.00 | 362 698.00 |