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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 380.00 | 93 237.00 | 177 142.00 | 270 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 107.00 | 143 276.00 | 100 830.00 | 244 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 184.00 | 236 514.00 | 320 669.00 | 557 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 680.00 | | 215 680.00 | 215 680.00 |
BZ Autres créances | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 255.00 | | 482 255.00 | 482 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 440.00 | 236 514.00 | 802 925.00 | 1 039 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
CU Autres participations | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 251.00 | 165 430.00 | | 253 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | 87 820.00 | | 1 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 088.00 | 9 811.00 | | 8 088.00 |
DL TOTAL (I) | 307 213.00 | 307 062.00 | | 307 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 869.00 | 149 128.00 | | 218 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 007.00 | 22 404.00 | | 39 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990.00 | 126 947.00 | | 144 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 906.00 | 75 929.00 | | 77 906.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 11 991.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 712.00 | 386 402.00 | | 495 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 925.00 | 693 464.00 | | 802 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 827.00 | 290 965.00 | | 339 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 253.00 | | 147 983.00 | 418 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 052.00 | 557 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 052.00 | 514 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 579.00 | | 147 960.00 | 375 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 23.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 703.00 | 60 803.00 | 6 992.00 | 182 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 703.00 | 60 803.00 | 6 992.00 | 182 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 215 680.00 | 215 680.00 | | 215 680.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 716.00 | 62 832.00 | 155 884.00 | 218 716.00 |
VI Groupe et associés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VP Divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 454.00 | 278 454.00 | | 278 454.00 |
VW T.V.A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 712.00 | 337 828.00 | 155 884.00 | 493 712.00 |