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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 261.00 | 49 484.00 | 77 776.00 | 127 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 782.00 | 47 884.00 | 52 898.00 | 100 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 669.00 | 97 369.00 | 173 301.00 | 270 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
BZ Autres créances | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 501.00 | | 335 501.00 | 335 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 170.00 | 97 369.00 | 508 802.00 | 606 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 063.00 | 83 203.00 | | 23 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 159 523.00 | 123 203.00 | | 159 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 199.00 | 159 957.00 | | 125 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 621.00 | 62.00 | | 22 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | 94 773.00 | | 78 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 663.00 | 95 856.00 | | 84 663.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 12 050.00 | | 9 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 279.00 | 362 698.00 | | 349 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 802.00 | 485 901.00 | | 508 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 030.00 | 267 194.00 | | 275 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 464.00 | | 28 097.00 | 246 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 270 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 228 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 860.00 | | 28 075.00 | 203 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | 23.00 | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 366.00 | 53 679.00 | 3 677.00 | 47 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 366.00 | 53 679.00 | 3 677.00 | 47 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 024.00 | 50 775.00 | 74 249.00 | 125 024.00 |
VI Groupe et associés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 599.00 | 175 599.00 | | 175 599.00 |
VW T.V.A. | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 679.00 | 264 430.00 | 74 249.00 | 338 679.00 |