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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
AH Fonds commercial | 312 833.00 | | 312 833.00 | 312 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 208.00 | 94 150.00 | 10 058.00 | 104 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 061.00 | 100 482.00 | 10 580.00 | 111 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 264.00 | 239 704.00 | 333 560.00 | 573 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BZ Autres créances | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CF Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 576.00 | | 97 576.00 | 97 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 839.00 | 239 704.00 | 431 136.00 | 670 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
DL TOTAL (I) | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 149.00 | | | 361 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 136.00 | | | 431 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 573 264.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239 704.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 611.00 | 71 708.00 | 105 904.00 | 177 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 030.00 | | | 247 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
VP Divers | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 149.00 | 255 245.00 | 105 904.00 | 361 149.00 |