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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
AH Fonds commercial | 312 833.00 | | 312 833.00 | 312 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 515.00 | 90 564.00 | 6 951.00 | 97 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 711.00 | 51 141.00 | 12 569.00 | 63 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 191.00 | 186 777.00 | 332 413.00 | 519 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 718.00 | 3 805.00 | 9 913.00 | 13 718.00 |
BZ Autres créances | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CF Disponibilités | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 398.00 | 3 805.00 | 119 594.00 | 123 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 589.00 | 190 582.00 | 452 007.00 | 642 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 161.00 | 1 918.00 | | 3 161.00 |
DG Autres réserves | 120 311.00 | 36 450.00 | | 120 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 257.00 | 85 103.00 | | 56 257.00 |
DL TOTAL (I) | 211 347.00 | 155 090.00 | | 211 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 839.00 | 106 197.00 | | 122 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 395.00 | 5 360.00 | | 45 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 129 129.00 | | 37 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | 47 967.00 | | 34 838.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 45 706.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 660.00 | 334 359.00 | | 240 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 007.00 | 489 449.00 | | 452 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 658.00 | 302 424.00 | | 240 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 044.00 | | 745 044.00 | 745 044.00 |
FG Production vendue services | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 347.00 | | 745 347.00 | 745 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 453.00 | 68.00 | | 8 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 453.00 | 68.00 | | 8 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 453.00 | 12 848.00 | | -8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | 23 050.00 | | 21 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 090.00 | 905 629.00 | | 782 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 833.00 | 820 526.00 | | 725 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 257.00 | 85 103.00 | | 56 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 834.00 | | 5 910.00 | 524 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 553.00 | 519 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 553.00 | 161 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 869.00 | | 5 910.00 | 166 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 343.00 | 4 987.00 | 11 553.00 | 193 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 271.00 | 4 987.00 | 11 553.00 | 148 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 839.00 | 122 837.00 | 2.00 | 122 839.00 |
VI Groupe et associés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 660.00 | 240 658.00 | 2.00 | 240 660.00 |