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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
AH Fonds commercial | 312 833.00 | | 312 833.00 | 312 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 986.00 | 94 214.00 | 9 772.00 | 103 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 883.00 | 54 057.00 | 8 826.00 | 62 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 834.00 | 193 343.00 | 331 491.00 | 524 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
BZ Autres créances | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CF Disponibilités | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 958.00 | | 157 958.00 | 157 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 792.00 | 193 343.00 | 489 449.00 | 682 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DG Autres réserves | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 103.00 | 38 369.00 | | 85 103.00 |
DL TOTAL (I) | 155 090.00 | 69 987.00 | | 155 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 197.00 | 177 611.00 | | 106 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | 5 161.00 | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 129.00 | 116 823.00 | | 129 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 967.00 | 61 101.00 | | 47 967.00 |
EA Autres dettes | 45 706.00 | 452.00 | | 45 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 359.00 | 361 149.00 | | 334 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 449.00 | 431 136.00 | | 489 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 424.00 | 255 245.00 | | 302 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 264.00 | | 2 751.00 | 573 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 181.00 | 524 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 001.00 | 166 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 269.00 | | 2 601.00 | 215 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 150.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 704.00 | 4 640.00 | 51 001.00 | 239 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 632.00 | 4 640.00 | 51 001.00 | 194 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 129.00 | 129 129.00 | | 129 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 197.00 | 74 262.00 | 31 935.00 | 106 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
VP Divers | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 359.00 | 302 424.00 | 31 935.00 | 334 359.00 |