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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
AH Fonds commercial | 312 833.00 | | 312 833.00 | 312 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 329.00 | 97 541.00 | 4 788.00 | 102 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 392.00 | 56 779.00 | 14 613.00 | 71 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 686.00 | 199 392.00 | 332 294.00 | 531 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BT Marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
CF Disponibilités | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 251.00 | 199 392.00 | 448 859.00 | 648 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
DG Autres réserves | 179 470.00 | 176 568.00 | | 179 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 804.00 | 2 902.00 | | 11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 226 053.00 | 214 249.00 | | 226 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 471.00 | 56 656.00 | | 51 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 43 874.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 809.00 | 45 357.00 | | 123 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 844.00 | 42 157.00 | | 41 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 1 919.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 9.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 806.00 | 189 971.00 | | 222 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 859.00 | 404 220.00 | | 448 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 299.00 | 189 971.00 | | 185 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 247.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 478.00 | | 693 478.00 | 693 478.00 |
FG Production vendue services | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 929.00 | | 699 929.00 | 699 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 5 110.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 5 110.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -5 110.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 2 671.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 435.00 | 726 670.00 | | 723 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 631.00 | 723 768.00 | | 711 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 804.00 | 2 902.00 | | 11 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 077.00 | | 8 609.00 | 523 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 112.00 | | 8 609.00 | 165 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 442.00 | 6 950.00 | | 192 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 370.00 | 6 950.00 | | 147 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VC Groupe et associés | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 418.00 | 13 911.00 | 37 507.00 | 51 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 806.00 | 185 299.00 | 37 507.00 | 222 806.00 |