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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 143.00 | | 3 010 143.00 | 3 010 143.00 |
AP Constructions | 565 988.00 | 565 988.00 | | 565 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 415.00 | 458 519.00 | 155 895.00 | 614 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 205.00 | 1 027 317.00 | 3 195 888.00 | 4 223 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 839.00 | 268 943.00 | 2 273 896.00 | 2 542 839.00 |
BZ Autres créances | 842 666.00 | | 842 666.00 | 842 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 276.00 | | 362 276.00 | 362 276.00 |
CF Disponibilités | 450 403.00 | | 450 403.00 | 450 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 595.00 | 268 943.00 | 3 951 651.00 | 4 220 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 443 801.00 | 1 296 261.00 | 7 147 540.00 | 8 443 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 484.00 | | | 491 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 264.00 | | | 323 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 993.00 | | | 2 525 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
DG Autres réserves | 714 694.00 | | | 714 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 140.00 | | | 490 140.00 |
DK Provisions réglementées | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 732.00 | | | 4 093 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 902.00 | | | 602 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 888.00 | | | 1 550 888.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 089.00 | | | 816 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 807.00 | | | 3 053 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 540.00 | | | 7 147 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 590.00 | | | 2 939 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 761 654.00 | 8 972.00 | 6 770 626.00 | 6 761 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 654.00 | 8 972.00 | 6 770 626.00 | 6 761 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 909.00 | |
GE Autres charges | | | 39 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 909.00 | | | 247 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 358.00 | | | 7 033 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 218.00 | | | 6 543 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 140.00 | | | 490 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 051.00 | | | 4 195 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 010 144.00 | | 29 848.00 | 3 010 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 223 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 300.00 | | | 1 151 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 573.00 | 40 661.00 | 6 917.00 | 993 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | 950.00 | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 814.00 | 40 661.00 | 5 967.00 | 989 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 212.00 | 2 046.00 | 3 944.00 | 9 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 967.00 | 84 910.00 | 98 933.00 | 282 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 179.00 | 86 956.00 | 102 877.00 | 292 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 910.00 | 98 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 046.00 | 3 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 903.00 | 602 903.00 | | 602 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 089.00 | 816 089.00 | | 816 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 840.00 | | | 2 542 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 079.00 | 29 528.00 | 45 551.00 | 75 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
VP Divers | 842 666.00 | | | 842 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 888.00 | 1 482 222.00 | 68 666.00 | 1 550 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 652.00 | 2 916 431.00 | 504 221.00 | 3 420 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 808.00 | 2 939 591.00 | 114 217.00 | 3 053 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |