| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 010 144.00 | | 3 010 144.00 | 3 010 144.00 |
AP Constructions | 556 215.00 | 556 215.00 | | 556 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 594.00 | 404 930.00 | 149 664.00 | 554 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 964.00 | 961 145.00 | 3 200 819.00 | 4 161 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 151.00 | 395 041.00 | 2 441 110.00 | 2 836 151.00 |
BZ Autres créances | 942 306.00 | | 942 306.00 | 942 306.00 |
CF Disponibilités | 703 742.00 | | 703 742.00 | 703 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 639.00 | 395 041.00 | 4 109 598.00 | 4 504 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 603.00 | 1 356 186.00 | 7 310 417.00 | 8 666 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676 962.00 | | | 676 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 264.00 | 323 264.00 | | 323 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 385 990.00 | 2 525 993.00 | | 2 385 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
DG Autres réserves | | 310 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 424.00 | 600 432.00 | | 810 424.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | 2 633.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 049.00 | 3 794 822.00 | | 3 552 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 548.00 | 18 354.00 | | 50 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 386.00 | 562.00 | | 21 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 665.00 | 626 702.00 | | 595 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 178.00 | 1 681 917.00 | | 1 816 178.00 |
EA Autres dettes | 21 842.00 | 12 432.00 | | 21 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252 749.00 | 1 087 564.00 | | 1 252 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 369.00 | 3 427 531.00 | | 3 758 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 417.00 | 7 222 353.00 | | 7 310 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 784.00 | 3 355 371.00 | | 3 609 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 549 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 549 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 036.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 208.00 | | | 150 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592.00 | 1 520.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 800.00 | 229 395.00 | | 152 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 159.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 205.00 | 67 159.00 | | 15 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 595.00 | 162 236.00 | | 137 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 135 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 122.00 | 249 364.00 | | 262 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 586.00 | 7 929 985.00 | | 7 878 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 162.00 | 7 329 553.00 | | 7 068 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 424.00 | 600 432.00 | | 810 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 116.00 | | 73 751.00 | 4 219 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 27 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 903.00 | 4 161 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 203.00 | 1 124 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 144.00 | | | 3 010 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 957.00 | | 73 555.00 | 1 179 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 015.00 | | 196.00 | 29 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 952.00 | 42 894.00 | 115 701.00 | 1 033 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 952.00 | 42 894.00 | 115 701.00 | 1 033 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 633.00 | 3.00 | 2 592.00 | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633.00 | 3.00 | 2 592.00 | 2 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 665.00 | 595 665.00 | | 595 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681 917.00 | 1 609 848.00 | 72 069.00 | 1 681 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 178.00 | 1 703 358.00 | 112 820.00 | 1 816 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252 749.00 | 1 252 749.00 | | 1 252 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 151.00 | 2 159 190.00 | 676 962.00 | 2 836 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 548.00 | 14 784.00 | 35 764.00 | 50 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VP Divers | 777 093.00 | 777 093.00 | | 777 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 306.00 | 942 306.00 | | 942 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 099.00 | 3 123 935.00 | 687 164.00 | 3 811 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 369.00 | 3 609 784.00 | 148 585.00 | 3 758 369.00 |