| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 143.00 | | 3 010 143.00 | 3 010 143.00 |
AP Constructions | 561 005.00 | 561 005.00 | | 561 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 801.00 | 469 906.00 | 170 894.00 | 640 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 278.00 | 1 033 721.00 | 3 221 556.00 | 4 255 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 820.00 | 351 914.00 | 2 420 905.00 | 2 772 820.00 |
BZ Autres créances | 1 061 024.00 | | 1 061 024.00 | 1 061 024.00 |
CF Disponibilités | 584 045.00 | | 584 045.00 | 584 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 772.00 | 351 914.00 | 4 088 857.00 | 4 440 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 050.00 | 1 385 635.00 | 7 310 414.00 | 8 696 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 627 866.00 | | | 627 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 264.00 | | | 323 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 993.00 | | | 2 525 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
DG Autres réserves | 598 714.00 | | | 598 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 874.00 | | | 465 874.00 |
DK Provisions réglementées | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 453.00 | | | 3 953 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 445.00 | | | 711 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 830.00 | | | 1 685 830.00 |
EA Autres dettes | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 006.00 | | | 888 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 960.00 | | | 3 356 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 414.00 | | | 7 310 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 416.00 | | | 3 238 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 318 202.00 | 21 246.00 | 7 339 448.00 | 7 318 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 202.00 | 21 246.00 | 7 339 448.00 | 7 318 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 895.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 137.00 | | | -14 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 791.00 | | | 161 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 230.00 | | | 7 445 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 355.00 | | | 6 979 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 874.00 | | | 465 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 205.00 | | 75 234.00 | 4 223 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 29 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 161.00 | 4 255 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 828.00 | 1 213 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 953.00 | | | 3 012 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 404.00 | | 73 534.00 | 1 180 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 848.00 | | 1 700.00 | 29 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 317.00 | 46 936.00 | 40 532.00 | 1 027 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 508.00 | 46 936.00 | 40 532.00 | 1 024 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 313.00 | 3 755.00 | 3 787.00 | 7 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 313.00 | 3 755.00 | 3 787.00 | 7 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 755.00 | 3 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 446.00 | 711 446.00 | | 711 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 006.00 | 888 006.00 | | 888 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 820.00 | 2 225 213.00 | 547 607.00 | 2 772 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 551.00 | 18 087.00 | 27 464.00 | 45 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VP Divers | 1 061 025.00 | 980 765.00 | 80 260.00 | 1 061 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685 830.00 | 1 594 750.00 | 91 080.00 | 1 685 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 829.00 | 3 228 860.00 | 639 969.00 | 3 868 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 961.00 | 3 238 416.00 | 118 544.00 | 3 356 961.00 |