| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 010 144.00 | | 3 010 144.00 | 3 010 144.00 |
AP Constructions | 556 215.00 | 556 215.00 | | 556 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 458.00 | 475 139.00 | 160 319.00 | 635 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 832.00 | 1 031 354.00 | 3 199 477.00 | 4 230 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 247.00 | 251 830.00 | 2 506 417.00 | 2 758 247.00 |
BZ Autres créances | 919 139.00 | | 919 139.00 | 919 139.00 |
CF Disponibilités | 830 503.00 | | 830 503.00 | 830 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 040.00 | 251 830.00 | 4 284 209.00 | 4 536 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 871.00 | 1 283 185.00 | 7 483 687.00 | 8 766 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 418.00 | | | 421 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 264.00 | 323 264.00 | | 323 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 993.00 | 2 525 993.00 | | 2 525 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
DG Autres réserves | 458 469.00 | 598 715.00 | | 458 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 844.00 | 465 874.00 | | 558 844.00 |
DK Provisions réglementées | 3 994.00 | 7 281.00 | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 891.00 | 3 953 454.00 | | 3 902 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 464.00 | 45 551.00 | | 27 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 357.00 | 1 077.00 | | 35 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 169.00 | 711 446.00 | | 733 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 421.00 | 1 685 830.00 | | 1 725 421.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | 25 050.00 | | 13 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045 433.00 | 888 006.00 | | 1 045 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 796.00 | 3 356 960.00 | | 3 580 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 687.00 | 7 310 415.00 | | 7 483 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 428.00 | 118 544.00 | | 79 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 605 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 605 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 381.00 | |
GE Autres charges | | | 121 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 076.00 | 5 000.00 | | 11 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 707.00 | 3 787.00 | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 784.00 | 8 787.00 | | 14 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 18 875.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 295.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 3 755.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 22 925.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 343.00 | -14 138.00 | | 14 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 031.00 | 64 764.00 | | 129 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 521.00 | 161 791.00 | | 264 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 930 061.00 | 7 445 230.00 | | 7 930 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 217.00 | 6 979 356.00 | | 7 371 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 844.00 | 465 874.00 | | 558 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 278.00 | | 29 795.00 | 4 255 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 29 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 242.00 | 4 230 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 809.00 | 3 010 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 233.00 | 1 191 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 953.00 | | | 3 012 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 110.00 | | 29 795.00 | 1 213 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 721.00 | 40 368.00 | 42 735.00 | 1 033 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 912.00 | 40 368.00 | 39 926.00 | 1 030 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 281.00 | 420.00 | 3 707.00 | 7 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 281.00 | 420.00 | 3 707.00 | 7 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 169.00 | 733 169.00 | | 733 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725 421.00 | 1 655 193.00 | 70 228.00 | 1 725 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045 433.00 | 1 045 433.00 | | 1 045 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 247.00 | 2 336 829.00 | 421 418.00 | 2 758 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 464.00 | 18 265.00 | 9 200.00 | 27 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 139.00 | 919 139.00 | | 919 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 439.00 | 3 284 119.00 | 433 320.00 | 3 717 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 796.00 | 3 501 368.00 | 79 428.00 | 3 580 796.00 |