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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 51 073.00 | 25 208.00 | 25 865.00 | 51 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 370.00 | 466 692.00 | 100 678.00 | 567 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 922.00 | 280 103.00 | 30 819.00 | 310 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 627.00 | 772 248.00 | 236 379.00 | 1 008 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
BZ Autres créances | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 038.00 | | 268 038.00 | 268 038.00 |
CF Disponibilités | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 917.00 | | 630 917.00 | 630 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 544.00 | 772 248.00 | 867 295.00 | 1 639 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 696.00 | 335 808.00 | | 329 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 208.00 | 23 888.00 | | 53 208.00 |
DL TOTAL (I) | 492 904.00 | 469 696.00 | | 492 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 496.00 | 20 255.00 | | 21 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 496.00 | 20 255.00 | | 21 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 929.00 | 107 610.00 | | 104 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 477.00 | 26 165.00 | | 23 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 337.00 | 168 816.00 | | 158 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 152.00 | 58 156.00 | | 66 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 895.00 | 360 748.00 | | 352 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 295.00 | 850 700.00 | | 867 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 739.00 | 286 371.00 | | 280 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 107.00 | | 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 255.00 | 1 241.00 | | 20 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 255.00 | 1 241.00 | | 20 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 337.00 | 158 337.00 | | 158 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 124 841.00 | 124 841.00 | | 124 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 781.00 | 32 625.00 | 72 156.00 | 104 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VP Divers | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 626.00 | 161 474.00 | 152.00 | 161 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 895.00 | 280 739.00 | 72 156.00 | 352 895.00 |