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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 5 931.00 | 36 069.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 53 473.00 | 38 308.00 | 15 165.00 | 53 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 803.00 | 511 592.00 | 172 211.00 | 683 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 362.00 | 328 064.00 | 104 298.00 | 432 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 044.00 | 887 269.00 | 408 774.00 | 1 296 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
BZ Autres créances | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 631.00 | | 335 631.00 | 335 631.00 |
CF Disponibilités | 160 989.00 | | 160 989.00 | 160 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 260.00 | | 807 260.00 | 807 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 304.00 | 887 269.00 | 1 216 035.00 | 2 103 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 947.00 | 404 519.00 | | 456 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 304.00 | 82 428.00 | | 87 304.00 |
DL TOTAL (I) | 654 251.00 | 596 947.00 | | 654 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 454.00 | 240 123.00 | | 341 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 628.00 | 47 095.00 | | 54 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 265.00 | 199 397.00 | | 78 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 436.00 | 84 306.00 | | 87 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 783.00 | 570 922.00 | | 561 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 035.00 | 1 167 869.00 | | 1 216 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 926.00 | 399 413.00 | | 421 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 199.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 667.00 | | 100 372.00 | 1 240 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 996.00 | 1 296 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 996.00 | 1 169 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 148.00 | | 99 485.00 | 1 115 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 808.00 | | 887.00 | 74 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 771.00 | 84 493.00 | 44 996.00 | 847 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 2 769.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 235.00 | 81 724.00 | 44 996.00 | 841 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 199 771.00 | 199 771.00 | | 199 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 214.00 | 201 358.00 | 127 398.00 | 341 214.00 |
VI Groupe et associés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 843.00 | 226 691.00 | 152.00 | 226 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 783.00 | 421 926.00 | 127 398.00 | 561 783.00 |