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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 8 700.00 | 33 300.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 53 473.00 | 43 371.00 | 10 102.00 | 53 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 054.00 | 545 189.00 | 225 864.00 | 771 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 362.00 | 360 987.00 | 71 375.00 | 432 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 767.00 | 961 623.00 | 422 144.00 | 1 383 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
BZ Autres créances | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 226.00 | | 386 226.00 | 386 226.00 |
CF Disponibilités | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 668.00 | | 807 668.00 | 807 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 435.00 | 961 623.00 | 1 229 812.00 | 2 191 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 251.00 | 456 947.00 | | 514 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 741.00 | 87 304.00 | | 51 741.00 |
DL TOTAL (I) | 675 992.00 | 654 251.00 | | 675 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 546.00 | 341 454.00 | | 224 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 799.00 | 54 628.00 | | 62 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 207.00 | 78 265.00 | | 182 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 941.00 | 87 436.00 | | 69 941.00 |
EA Autres dettes | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 692.00 | 561 783.00 | | 553 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 683.00 | 1 216 035.00 | | 1 229 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 591.00 | 421 926.00 | | 159 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 240.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 044.00 | | 105 485.00 | 1 296 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 762.00 | 1 383 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 762.00 | 1 256 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 638.00 | | 105 013.00 | 1 169 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 695.00 | | 472.00 | 75 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 269.00 | 92 116.00 | 17 762.00 | 887 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | 2 769.00 | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 964.00 | 89 346.00 | 17 762.00 | 877 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 207.00 | 182 207.00 | | 182 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 857.00 | 64 267.00 | 159 591.00 | 223 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 357.00 | | | 117 357.00 |
VP Divers | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 348.00 | 191 196.00 | 152.00 | 191 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 692.00 | 394 101.00 | 159 591.00 | 553 692.00 |