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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 197 849.00 | 197 849.00 | | 197 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 086.00 | 160 129.00 | 5 958.00 | 166 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 517.00 | 387 116.00 | 79 402.00 | 466 517.00 |
BT Marchandises | 1 534 203.00 | 21 283.00 | 1 512 920.00 | 1 534 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 333.00 | 56 176.00 | 78 157.00 | 134 333.00 |
BZ Autres créances | 39 984.00 | 5 841.00 | 34 144.00 | 39 984.00 |
CF Disponibilités | 341 347.00 | | 341 347.00 | 341 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 173.00 | 83 299.00 | 1 966 874.00 | 2 050 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 691.00 | 470 415.00 | 2 046 276.00 | 2 516 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 029.00 | 1 269 243.00 | | 1 325 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 689.00 | 55 785.00 | | 51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 717.00 | 1 479 029.00 | | 1 530 717.00 |
DP Provisions pour risques | 94 828.00 | 98 527.00 | | 94 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 828.00 | 98 527.00 | | 94 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 924.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 678.00 | 225 592.00 | | 251 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 412.00 | 105 747.00 | | 87 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 606.00 | 138 009.00 | | 81 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 731.00 | 470 273.00 | | 420 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 276.00 | 2 047 829.00 | | 2 046 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 731.00 | 470 273.00 | | 220 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 924.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 832.00 | | 2 686.00 | 463 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 250.00 | | 2 686.00 | 361 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 094.00 | 5 022.00 | | 382 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 956.00 | 5 022.00 | | 352 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 527.00 | | 3 699.00 | 98 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 962.00 | 1 320.00 | | 19 962.00 |
6T Sur comptes clients | 52 567.00 | 10 579.00 | 6 970.00 | 52 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 529.00 | 17 740.00 | 6 970.00 | 72 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 056.00 | 17 740.00 | 10 669.00 | 171 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 899.00 | 10 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 251 678.00 | 51 678.00 | 200 000.00 | 251 678.00 |
VP Divers | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 088.00 | 174 623.00 | 12 464.00 | 187 088.00 |
VW T.V.A. | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 731.00 | 220 731.00 | 200 000.00 | 420 731.00 |