| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 197 849.00 | 197 849.00 | | 197 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 019.00 | 149 426.00 | 15 593.00 | 165 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 893.00 | 376 413.00 | 90 480.00 | 466 893.00 |
BT Marchandises | 1 961 817.00 | 21 283.00 | 1 940 534.00 | 1 961 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 281.00 | 24 476.00 | 74 805.00 | 99 281.00 |
BZ Autres créances | 39 000.00 | 5 841.00 | 33 159.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 363 741.00 | | 363 741.00 | 363 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 487.00 | 51 599.00 | 2 412 887.00 | 2 464 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 380.00 | 428 011.00 | 2 503 368.00 | 2 931 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 069.00 | 7 897.00 | | 6 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 481.00 | 48 172.00 | | 29 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 550.00 | 1 690 069.00 | | 1 719 550.00 |
DP Provisions pour risques | 70 337.00 | 75 179.00 | | 70 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 337.00 | 75 179.00 | | 70 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 826.00 | 301 048.00 | | 281 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 648.00 | 23 956.00 | | 231 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 945.00 | 87 045.00 | | 142 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 588.00 | 75 501.00 | | 52 588.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | 1 599.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 481.00 | 489 648.00 | | 713 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 368.00 | 2 254 896.00 | | 2 503 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 331.00 | 207 653.00 | | 506 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 1 048.00 | | 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 978.00 | | 33 750.00 | 456 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 836.00 | 466 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 836.00 | 362 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 827.00 | | 32 877.00 | 353 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | 873.00 | 13 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 361.00 | 5 051.00 | | 371 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 224.00 | 5 051.00 | | 342 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 179.00 | 61.00 | 4 903.00 | 75 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 935.00 | 1 664.00 | | 49 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 935.00 | 1 664.00 | | 49 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 114.00 | 1 725.00 | 4 903.00 | 125 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 122.00 | 236 122.00 | | 236 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 826.00 | 74 676.00 | 207 151.00 | 281 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 929.00 | 138 929.00 | | 138 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 836.00 | 152 836.00 | | 152 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 481.00 | 506 331.00 | 207 151.00 | 713 481.00 |