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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 197 849.00 | 197 849.00 | | 197 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 481.00 | 163 389.00 | 4 092.00 | 167 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 148.00 | 390 376.00 | 77 772.00 | 468 148.00 |
BT Marchandises | 1 782 901.00 | 21 283.00 | 1 761 619.00 | 1 782 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 249.00 | 56 176.00 | 469 073.00 | 525 249.00 |
BZ Autres créances | 82 748.00 | 5 841.00 | 76 907.00 | 82 748.00 |
CF Disponibilités | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 494 662.00 | 83 299.00 | 2 411 363.00 | 2 494 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 810.00 | 473 675.00 | 2 489 135.00 | 2 962 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 717.00 | 1 325 029.00 | | 6 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 906.00 | 51 689.00 | | 49 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 624.00 | 1 530 717.00 | | 1 580 624.00 |
DP Provisions pour risques | 91 794.00 | 94 828.00 | | 91 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 794.00 | 94 828.00 | | 91 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | 35.00 | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 637.00 | 251 678.00 | | 208 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 841.00 | 87 412.00 | | 532 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 283.00 | 81 606.00 | | 45 283.00 |
EA Autres dettes | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 718.00 | 420 731.00 | | 816 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 135.00 | 2 046 276.00 | | 2 489 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 718.00 | 220 731.00 | | 816 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | 35.00 | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 517.00 | | 1 631.00 | 466 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 936.00 | | 1 395.00 | 363 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | 236.00 | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 116.00 | 3 260.00 | | 387 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 978.00 | 3 260.00 | | 357 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 828.00 | | 3 034.00 | 94 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
6T Sur comptes clients | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 127.00 | | 3 034.00 | 178 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 841.00 | 532 841.00 | | 532 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
UX Autres créances clients | 525 249.00 | 525 249.00 | | 525 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 208 637.00 | 208 637.00 | | 208 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 697.00 | 607 997.00 | 12 701.00 | 620 697.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 718.00 | 816 718.00 | | 816 718.00 |