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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 197 849.00 | 197 849.00 | | 197 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 978.00 | 144 374.00 | 11 604.00 | 155 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 978.00 | 371 361.00 | 85 617.00 | 456 978.00 |
BT Marchandises | 1 434 706.00 | 21 283.00 | 1 413 423.00 | 1 434 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 309.00 | 22 812.00 | 101 497.00 | 124 309.00 |
BZ Autres créances | 44 738.00 | 5 841.00 | 38 897.00 | 44 738.00 |
CF Disponibilités | 614 904.00 | | 614 904.00 | 614 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 214.00 | 49 935.00 | 2 169 279.00 | 2 219 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 193.00 | 421 297.00 | 2 254 896.00 | 2 676 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 897.00 | 26 624.00 | | 7 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 172.00 | 61 273.00 | | 48 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 069.00 | 1 641 897.00 | | 1 690 069.00 |
DP Provisions pour risques | 75 179.00 | 82 973.00 | | 75 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 179.00 | 82 973.00 | | 75 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 048.00 | 345 155.00 | | 301 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 956.00 | 45 112.00 | | 23 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 045.00 | 232 802.00 | | 87 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 501.00 | 146 812.00 | | 75 501.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 5 195.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 648.00 | 775 077.00 | | 489 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 896.00 | 2 499 946.00 | | 2 254 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 653.00 | 475 077.00 | | 207 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 45 155.00 | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 622.00 | | 12 333.00 | 466 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 977.00 | 456 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 977.00 | 353 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 471.00 | | 12 333.00 | 363 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 030.00 | 3 308.00 | 21 977.00 | 390 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 893.00 | 3 308.00 | 21 977.00 | 360 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 973.00 | | 7 794.00 | 82 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
6T Sur comptes clients | 42 015.00 | | 19 203.00 | 42 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 138.00 | | 19 203.00 | 69 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 111.00 | | 26 997.00 | 152 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VC Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 505.00 | 281 495.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 639.00 | 182 639.00 | | 182 639.00 |
VW T.V.A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 148.00 | 207 653.00 | 281 495.00 | 489 148.00 |