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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 623.00 | 397 891.00 | 29 733.00 | 427 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 648.00 | 453 713.00 | 5 935.00 | 459 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 081.00 | 964 924.00 | 3 120 157.00 | 4 085 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 872.00 | 63 387.00 | 252 486.00 | 315 872.00 |
BZ Autres créances | 1 232 657.00 | 292 655.00 | 940 002.00 | 1 232 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 130.00 | | 601 130.00 | 601 130.00 |
CF Disponibilités | 327 419.00 | | 327 419.00 | 327 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 759.00 | 356 042.00 | 2 131 717.00 | 2 487 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 841.00 | 1 320 966.00 | 5 251 875.00 | 6 572 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
CU Autres participations | 3 185 228.00 | 113 321.00 | 3 071 907.00 | 3 185 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 508 984.00 | 4 508 984.00 | | 4 508 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 919.00 | -1 304 227.00 | | -1 224 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 212.00 | 79 308.00 | | 729 212.00 |
DK Provisions réglementées | 3 303.00 | 2 398.00 | | 3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 580.00 | 3 396 463.00 | | 4 126 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 610.00 | 414 268.00 | | 315 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 933.00 | 520 488.00 | | 444 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 459.00 | 150 688.00 | | 97 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 870.00 | 223 559.00 | | 161 870.00 |
EA Autres dettes | 105 422.00 | 85 000.00 | | 105 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 294.00 | 1 394 004.00 | | 1 125 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 875.00 | 4 790 467.00 | | 5 251 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 294.00 | 1 084 421.00 | | 1 125 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 598.00 | | 6 556.00 | 4 124 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 530.00 | 3 197 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 073.00 | 4 085 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | 459 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 623.00 | | | 427 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 635.00 | | 6 556.00 | 461 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235 340.00 | | | 3 235 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 576.00 | 53 130.00 | 2 103.00 | 800 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 745.00 | 26 146.00 | | 371 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 832.00 | 26 984.00 | 2 103.00 | 428 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 398.00 | 1 400.00 | 495.00 | 2 398.00 |
6T Sur comptes clients | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484 832.00 | | 192 177.00 | 484 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 570.00 | | 212 208.00 | 681 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 968.00 | 1 400.00 | 212 703.00 | 683 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 177.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 444.00 | 444 444.00 | | 444 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 252 486.00 | | | 252 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 078.00 | | | 1 212 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 448.00 | 156 448.00 | | 156 448.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
VP Divers | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 792.00 | 1 571 792.00 | | 1 571 792.00 |
VW T.V.A. | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 294.00 | 1 125 294.00 | | 1 125 294.00 |