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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 803.00 | 420 180.00 | 5 623.00 | 425 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 699.00 | 449 083.00 | 4 616.00 | 453 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 454.00 | 982 584.00 | 3 084 870.00 | 4 067 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 595.00 | 64 383.00 | 183 212.00 | 247 595.00 |
BZ Autres créances | 1 275 077.00 | 292 655.00 | 982 421.00 | 1 275 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 902.00 | | 503 902.00 | 503 902.00 |
CF Disponibilités | 178 080.00 | | 178 080.00 | 178 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 919.00 | 357 038.00 | 1 878 881.00 | 2 235 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 373.00 | 1 339 622.00 | 4 963 751.00 | 6 303 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
CU Autres participations | 3 175 370.00 | 113 321.00 | 3 062 050.00 | 3 175 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 508 984.00 | 4 508 984.00 | | 4 508 984.00 |
DH Report à nouveau | -495 707.00 | -1 224 919.00 | | -495 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 015.00 | 729 212.00 | | -269 015.00 |
DK Provisions réglementées | 4 607.00 | 3 303.00 | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 869.00 | 4 126 580.00 | | 3 858 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 852.00 | 315 610.00 | | 209 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 377.00 | 444 933.00 | | 264 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 391.00 | 97 459.00 | | 338 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 716.00 | 161 870.00 | | 203 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 105 422.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 881.00 | 1 125 294.00 | | 1 104 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 751.00 | 5 251 875.00 | | 4 963 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 717.00 | 1 125 294.00 | | 892 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 081.00 | | 4 104.00 | 4 085 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 858.00 | 3 187 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 731.00 | 4 067 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 425 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 903.00 | 453 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 623.00 | | 1 150.00 | 427 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 648.00 | | 2 954.00 | 459 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 810.00 | | | 3 197 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 666.00 | 2 396.00 | 96.00 | 472 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 1 400.00 | 96.00 | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 363.00 | 996.00 | | 469 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 303.00 | 1 400.00 | 96.00 | 3 303.00 |
6T Sur comptes clients | 63 387.00 | 996.00 | | 63 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 655.00 | | | 292 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 363.00 | 996.00 | | 469 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 666.00 | 2 396.00 | 96.00 | 472 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 889.00 | 166 667.00 | 97 222.00 | 263 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 391.00 | 338 391.00 | | 338 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 183 212.00 | 183 212.00 | | 183 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VB T. V. A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 585.00 | 1 252 585.00 | | 1 252 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 327.00 | 44 207.00 | 59 120.00 | 103 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 525.00 | 50 703.00 | 55 822.00 | 106 525.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 457.00 | | | 280 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 520.00 | 1 566 520.00 | | 1 566 520.00 |
VW T.V.A. | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 881.00 | 892 717.00 | 212 164.00 | 1 104 881.00 |