| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 303.00 | 429 265.00 | 2 038.00 | 431 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 989.00 | 407 003.00 | 5 986.00 | 412 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 823.00 | 853 719.00 | 3 070 104.00 | 3 923 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 986.00 | 18 326.00 | 360 660.00 | 378 986.00 |
BZ Autres créances | 1 243 267.00 | 106 435.00 | 1 136 833.00 | 1 243 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 250.00 | | 300 250.00 | 300 250.00 |
CF Disponibilités | 229 024.00 | | 229 024.00 | 229 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 764.00 | 124 760.00 | 2 072 003.00 | 2 196 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 587.00 | 978 479.00 | 5 142 108.00 | 6 120 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
CU Autres participations | 3 066 950.00 | 17 451.00 | 3 049 499.00 | 3 066 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 003.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 508 984.00 | 4 508 984.00 | | 4 508 984.00 |
DH Report à nouveau | -719 129.00 | -764 722.00 | | -719 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 440.00 | 45 593.00 | | 102 440.00 |
DK Provisions réglementées | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 716.00 | 3 905 275.00 | | 4 007 716.00 |
DP Provisions pour risques | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 277.00 | 250 298.00 | | 425 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 607.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 020.00 | 442 121.00 | | 358 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 278.00 | 150 463.00 | | 231 278.00 |
EA Autres dettes | 107 071.00 | 108 471.00 | | 107 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 732.00 | 951 961.00 | | 1 131 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 108.00 | 4 857 236.00 | | 5 142 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 693.00 | 701 961.00 | | 911 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 2 326.00 | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 655.00 | 30 094.00 | 216 315.00 | 292 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 976.00 | 44 971.00 | 324 735.00 | 421 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 396.00 | 47 631.00 | 324 735.00 | 427 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 420.00 | 216 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 551.00 | 108 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 020.00 | 358 020.00 | | 358 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 378 986.00 | 378 986.00 | | 378 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 417.00 | 1 150 417.00 | | 1 150 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 277.00 | 205 238.00 | | 425 277.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VP Divers | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 072.00 | 1 680 072.00 | | 1 680 072.00 |
VW T.V.A. | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 732.00 | 911 693.00 | | 1 131 732.00 |