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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 303.00 | 427 048.00 | 4 255.00 | 431 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 723.00 | 450 907.00 | 3 816.00 | 454 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 978.00 | 991 276.00 | 3 082 702.00 | 4 073 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 715.00 | 16 000.00 | 321 715.00 | 337 715.00 |
BZ Autres créances | 1 290 335.00 | 292 655.00 | 997 680.00 | 1 290 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 314.00 | | 375 314.00 | 375 314.00 |
CF Disponibilités | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 189.00 | 308 655.00 | 1 774 534.00 | 2 083 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 167.00 | 1 299 931.00 | 4 857 236.00 | 6 157 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
CU Autres participations | 3 175 370.00 | 113 321.00 | 3 062 050.00 | 3 175 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 508 984.00 | | | 4 508 984.00 |
DH Report à nouveau | -764 722.00 | | | -764 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
DK Provisions réglementées | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 275.00 | | | 3 905 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 298.00 | | | 250 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 121.00 | | | 442 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
EA Autres dettes | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 961.00 | | | 951 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 236.00 | | | 4 857 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 961.00 | | | 701 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 454.00 | | 10 119.00 | 4 067 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 4 073 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 454 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 803.00 | | 5 500.00 | 425 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 699.00 | | 4 619.00 | 453 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187 952.00 | | | 3 187 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 263.00 | 9 230.00 | 538.00 | 869 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 180.00 | 6 868.00 | | 420 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 083.00 | 2 362.00 | 538.00 | 449 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 607.00 | 813.00 | | 4 607.00 |
6T Sur comptes clients | 64 383.00 | 16 000.00 | 64 383.00 | 64 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 655.00 | | | 292 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 359.00 | 16 000.00 | 64 383.00 | 470 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 966.00 | 16 813.00 | 64 383.00 | 474 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 64 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 121.00 | 442 121.00 | | 442 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 337 715.00 | 337 715.00 | | 337 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 434.00 | 1 264 434.00 | | 1 264 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 298.00 | 298.00 | | 250 298.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 683.00 | | | 252 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 253.00 | | | 476 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 723.00 | 1 691 723.00 | | 1 691 723.00 |
VW T.V.A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 961.00 | 701 961.00 | | 951 961.00 |