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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 247 843.00 | | 247 843.00 | 247 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 931.00 | 20 028.00 | 22 904.00 | 42 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 462.00 | 99 325.00 | 48 137.00 | 147 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 446.00 | 122 562.00 | 318 884.00 | 441 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BT Marchandises | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BZ Autres créances | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CF Disponibilités | 420 461.00 | | 420 461.00 | 420 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 197.00 | | 658 197.00 | 658 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 643.00 | 122 562.00 | 977 081.00 | 1 099 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 759 768.00 | 721 154.00 | | 759 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 342.00 | 38 614.00 | | 38 342.00 |
DL TOTAL (I) | 806 910.00 | 768 568.00 | | 806 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | 12 125.00 | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 415.00 | 36 603.00 | | 32 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 602.00 | 71 073.00 | | 75 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 471.00 | 27 161.00 | | 23 471.00 |
EA Autres dettes | 34 887.00 | 457.00 | | 34 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 171.00 | 148 418.00 | | 170 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 081.00 | 916 987.00 | | 977 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 171.00 | 144 910.00 | | 170 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 331.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 951.00 | | 5 512.00 | 450 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018.00 | 441 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 018.00 | 190 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 899.00 | | 5 512.00 | 199 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 331.00 | 15 466.00 | 12 234.00 | 119 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 147.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 268.00 | 15 319.00 | 12 234.00 | 116 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
UX Autres créances clients | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
VP Divers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 171.00 | 170 171.00 | | 170 171.00 |